BNB Especial FIC FI Renda Fixa Referenciado DI
Risco Baixo Você Empresa Poder Público
Aplicação Inicial
R$10.000,00
Liquidez
Diária
Objetivo

Proporcionar a seus condôminos rentabilidade e liquidez, mediante aplicação em cotas do BNB Master 60 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, doravante designado FUNDO INVESTIDO, administrado pelo SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A. e gerido pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A, que procura acompanhar a variação da taxa dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDI), não havendo, entretanto, compromisso em atingi-la.

Informações
Movimentação: R$ 250,00
% Máximo detido por um cotista: 100% do patrimônio líquido do Fundo
Saldo Minimo: R$ 2.500,00
Taxa de Administração: 0,8% a.a.
Carência: Não há
Cotização
Aplicação: D+0
Resgate: D+0
Crédito: D+0
Política de Investimento

Consiste na aplicação de, no mínimo, 95% do Patrimônio Líquido em cotas do FUNDO INVESTIDO e, no máximo, 5% em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em tiítulos públicos federais. Por sua vez, o FUNDO INVESTIDO possui gestão conservadora com aplicação mínima de 60% em títulos públicos federais, e aplicação máxima de até 40% em títulos privados de renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo gestor e de até 5% em títulos prefixados. A carteira é composta de no mínimo 95% em ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, as variações do CDI ou Selic.

Público-Alvo

Pessoas físicas ou jurídicas correntistas do Banco do Nordeste que desejam investir em fundo com risco, preponderantemente, inerente a títulos públicos federais pós-fixados.

Fatores de Risco

Risco de Crédito: Possibilidade do emissor de determinado título/valor mobiliário representativo de direito de crédito ou contraparte ou coobrigado em operações do fundo se tornar inadimplente. Risco de Mercado: Possibilidade do valor dos ativos financeiros do fundo variar de acordo com condições econômicas ou de mercado. Risco de Liquidez: Possibilidade do fundo não conseguir negociar seus ativos financeiros em determinadas situações ou somente negociá-los por preços inferiores.

Imposto de Renda

Os rendimentos serão tributados, no resgate, de acordo com o prazo da aplicação: até 180 dias: 22,5%. De 181 a 360 dias: 20,0%. De 361 a 720 dias: 17,5%. Acima de 720 dias: 15,0%. No final dos meses de maio e novembro será cobrada, de forma antecipada, a alíquota de 15,0%. No último dia útil dos meses de maio e novembro será cobrada, de forma antecipada, a alíquota de 15,0%, sendo que no resgate será aplicada alíquota complementar de 7,5%, 5,0% ou 2,5%, de acordo com o prazo da aplicação, conforme faixas acima. Caso o Gestor não mantenha a carteira de títulos do FUNDO com prazo médio superior a 365 dias, por ocasião dos resgates, os rendimentos produzidos serão tributados às seguintes alíquotas de imposto de renda: até 180 dias: 22,5%. Acima de 180 dias: 20,0%. No último dia útil dos meses de maio e novembro será cobrada, de forma antecipada, a alíquota de 20,0%, sendo que no resgate será aplicada alíquota complementar de 2,5%, se o resgate ocorrer no prazo de até 180 dias.

IOF

Regressivo, até o 29º dia após a data da aplicação.

Documentos

  • Publicado em
    24/08/2021
    Atualizado em
    24/08/2021
  • Publicado em
    24/08/2021
    Atualizado em
    22/04/2022
  • Publicado em
    24/08/2021
    Atualizado em
    09/09/2022
  • Publicado em
    24/08/2021
    Atualizado em
    22/04/2022
  • Publicado em
    24/08/2021
    Atualizado em
    30/06/2022
  • Publicado em
    24/08/2021
    Atualizado em
    25/08/2022
  • Publicado em
    24/08/2021
    Atualizado em
    08/09/2022
  • Comunicados

  • Publicado em
    22/03/2022
    Atualizado em
    23/04/2022
  • Publicado em
    16/06/2020
    Atualizado em
    14/01/2022
  • Publicado em
    23/12/2019
    Atualizado em
    14/01/2022
  • Publicado em
    25/07/2019
    Atualizado em
    14/01/2022
  • Publicado em
    25/07/2019
    Atualizado em
    14/01/2022
  • Publicado em
    27/10/2017
    Atualizado em
    14/01/2022
  • Assembleias

    O investimento em fundo de Investimento não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros, e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento do Fundo de Investimento antes de investir.

    O Banco do Nordeste é distribuidor exclusivo dos fundos de investimento que gere, não estando sujeito a transferi-los a outra instituição distribuidora, conforme estabelecido nas Regras e Procedimentos Anbima para Transferência de Fundos de Investimento. A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para mais detalhes, acesse a página de Informações Legais relacionadas a Fundos de Investimento.

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