Documentação de Pessoa Jurídica - Lucro Real - Sociedades - Seja Nosso Cliente - Banco do Nordeste
Documentação de Pessoa Jurídica - Lucro Real - Sociedades
Confira a documentação necessária para o cadastro.
1. Documento constitutivo
a) Documento de arrecadação de receitas federais – DARF, OU Recibo de entrega à Receita Federal da Escrituração Contábil Fiscal – ECF (acompanhado da página que consta o Registro 0010 - Parâmetros de Tributação) OU Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF;
b) O contrato social e todos os seus aditivos;
Observação: caso conste a consolidação do contrato social em algum de seus aditivos, apresentar o aditivo de consolidação e os aditivos posteriores à consolidação;
c) Documentação pertinente à cadeia de controle da pessoa jurídica.
Observação: caso a empresa possua outras empresas em sua composição societária, sendo necessário que sejam enviados os documentos constitutivos destas empresas até que chegue ao beneficiário final pessoa física ou uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica caracterizada como sociedade anônima de capital aberto, sociedade cooperativa, associação, fundação privada ou partido político ou fundo de investimento.
2. Relação da quantidade de empregados (Enviar somente um dos tipos de documentos abaixo indicados)
Essa informação deve ser devidamente comprovada e os documentos que podem servir de comprovação para essa informação são os abaixo indicados:
a) Guia de Recolhimento do FGTS
3. Faturamento (Enviar os documentos abaixo indicados)
a) Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
Observação 1: publicados em jornais ou revistas de grande circulação, ou publicados e disponíveis na página da internet da CVM - Comissão de Valores Mobiliários ou da BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo ou Auditados, com o parecer devidamente assinado pelos auditores independentes, sendo dispensada a assinatura para o caso de cadastro de instituição financeira; ou
Observação 2: o BP e a DRE devem ser acompanhados de um dos documentos fiscais das alíneas "b" ou "c" ou "d" deste item que comprovem o faturamento declarado na DRE (o BP e a DRE são obrigatórios quando o faturamento for maior que R$ 4.800.000,00).
b) Escrituração Contábil Fiscal - ECF (Exercícios a partir de 2014) ou;
Observação: a ECF deve ser enviada na forma de Recibo de Entrega acompanhado de qualquer um dos relatórios L300, P150, P200, P300, P400, U150, X390, ou Y540.
c) Escrituração Contábil Digital - ECD ou;
Observação: o ECD se refere ao Recibo de Entrega acompanhado do Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), declarados à Receita Federal do Brasil e deve trazer no rodapé de seus relatórios o número do Recibo de Entrega devidamente impresso.
d) Demonstrativo de Receitas Projetadas para empresa em implantação - Versão 02/08/2021
Observação: o documento acima deve ser enviado obrigatoriamente caso a empresa se enquadre na definição abaixo de empresa em implantação e deve ser totalmente preenchido (preferencialmente por meio digital) e assinado apenas pelo representante legal da empresa e respectivo contador, com a indicação do número no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).
Casos em que a empresa é considerada em Implantação:
- Empresa aberta há menos de 12 meses, tendo faturado ou não, conforme conste no documento fiscal contendo o faturamento da empresa.
- Empresas abertas há mais de 12 meses e que possuam até 11 meses de faturamento no documento fiscal que contêm o faturamento da empresa.
4. Comprovante de endereço
a) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido no no Portal da RedeSIM do Governo Federal.
Informações adicionais
Ao receber um e-mail do Banco sobre "pendências" de cadastro, solicitando anexar documentos, o cliente deve anexar todos os documentos novamente para aquele tipo de documento específico, pois os documentos enviados anteriormente são excluídos. Por exemplo, Documentos Constitutivos, Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício, Faturamento, etc).